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• 职位要求：序号        职责        描述        考核挂钩
  1        遵纪守法        严格遵守国家各项法律法规和公司各项管理规章制度、文件通知等，有强烈的责任心、事业心，认同企业文化和企业愿景，忠诚亚夏，敬业爱岗，工作严谨，尊重领导，服从管理，听从指挥，坚决杜绝拖拉推诿，团结同事，爱护职工，处处起模范带头作用，带领职工争先创优，打造一支高效快捷、严谨的、和谐的、凝聚力强的学习型团队。 月考核
  2        计划管理与执行        计划管理是规范管理一项重要管理工具，要高度重视。每月24日，按照计划七步骤要求，认真总结分析上个月的工作，高质量做好下月工作计划，对当月重点工作和其他工作进行管控，并安排到天，每月25日上交本人工作计划， 上报主办会计后，汇总上报公司，26日参加部门计划会议，获得批准后，严格执行计划，作好周自查、月自查，确保个人计划全面完成，月底接受考核。同时，模仿就是创新，每月至少1项创新管理工作。每天严格执行精细化管理制度，加强执行力，并自觉接受上级检查考核。        月考核
  3        协助完成预算        　在公司领导下，在主办会计、财务科长的直接指导管理下，积极主动为经营公司提供良好的服务，全面协助经营公司完成销售任务和产业链任务。        "月考核
  年考核"
  4        基础核算        按照会计法、税法的要求，认真学习贯彻执行公司统一核算制度和标准，日清日高，日清月结；每天向会计传递收付款凭证，认真细致地做好现金日记帐，银行日记帐的编制，保证帐目清楚准确，帐帐相符，并接受主办会计复核；每月加强银行对帐工作，准确编制银行存款余额调节表；同时，对应付款要及时当天付出，对应收款要加强利息和滞纳金的核算，并建立应收款管理帐目，全面做好收、付款工作。        月考核
  5        收支账户管理        学习贯彻公司资金管理制度，严格执行收支两条线。要设立货款帐户，所有货款进入此帐户，严禁公款私存或座支现金；同时建立费用帐户，每月1、10号按照预算规定，经科长批准后，将各种费用和工资转入费用帐户，保证各种费用正常开支，确保收支两条线的实施。所有收入要开票入帐，严禁私立“小金库”。        月考核
  6        收款风险防范        热情接待收款，控制大额现金收取，2万元以内可直接收现，2万元以上通过汇票/网上银行/信用卡/安装银行POSS机等方式收款，确保快捷安全；同时，要加强风险防范，收到汇票/承兑/转帐支票/电汇/现金支票等各种票据后，必须在规定的时间内到银行进行核对和查询，确保无误后，及时通知发货，防止客户抱怨，否则出了风险要承担赔偿责任；除具备审批权的人进行审批免息外，要按规定收息。此外，针对消贷用户交款，要存入客户存折，每月及时划给银行，费用划付给公司，确保消贷款及时到帐；        月考核
  7        付款管理        对付款进行把关。审核《付款申请》，要求凭原件且按授权书规定的审批人签字才有效。超过2000元以上付款只能转帐，不得付现，特殊情况要按授权书要求，有批准权限的领导批准，并注明“付现金”字样方可。针对汇票/支票付款，必须经过专业资金审批人审核后，并统一交资金科转帐出纳办理。 针对内部职工报销，要严格按授权要求审核批准，认真把关，超预算费用不得报销列支，且所有报销款必须以转帐形式从费用帐户中支付。        月考核
  8        应收款执行        负责建立应收款明细帐，内外公司严格实行款到发货原则，控制新的外欠款产生。按照公司每月下达的回收款任务，落实到人，每天负责跟踪考核到款情况，填写《日报表》上报，并提醒当事人加大回收力度，确保季度各项应收款回笼率达标（应收/买断/担保/借款/消贷款/索赔款等）。同时，严格按照应收款管理规定，承担回收考核统计上报任务，在发放工资前，对到期未收回的担保/买断/借款/滞纳金要严格执行代扣；        月考核
  9        审核把关        对任何签字盖章行为负责，出了问题要追究赔偿责任；负责控制内部借款，严格执行“出差费用三天报销制”、“外部佣金20天报销制”，同时要求不得隔月，超期报销收取滞纳金；同时，按照出门证管理规定，严格审核每笔商品出库手续，确保出门手续合格无失误；每天做好资金台帐的登记工作，确保各种款项在规定的时间到帐；        月考核，年考核
  10        支票开具保管        准确开具填写各种支票和票据，空白票据不得事先盖章。各种付款凭证和票据在填写后到财务专业审批人处审核盖法人章，每天负责在收款后向付款人提供凭证，凭证与票据的填写要求内容完整，存根和当天传递会计入帐，保管好各种支票和票据原件；根据支票存根，要求及时登记支票使用台帐，确保台帐准确。        月考核，年考核
  11        资金管理        资金管理是财务核心管理，认真学习贯彻执行公司资金管理制度和操作办法，严格执行收支二条线，严禁座支现金。每天做好资金余额的统计上报和管控，保证日均存款余额达标；按照每月资金计划要求，服从资金科资金拆借和归还的统一调度，做好银行对帐和现金盘点工作，保证帐、资金一致；每月接受会计、科长的检查盘点，确保资金周转快捷，资金运营安全稳健，各项资金管理指标达标。        月考核，年考核
  12        信息报表管理        根据制度统计上报各种报表和日报，准时/真实/准确向主办会计和股份公司管理人员反馈信息数据，并提出2条以上的合理化建议和解决措施，批准后整改，加强考核。        月考核
  13        内外部客户满意度        树立客户第一理念，热情规范做好客户服务工作，想客户之所想，急客户之所急，认真解决客户的要求，最大程度方便用户，不拖拉、不推诿、加快收款、付款、报销速度，每天接受客户满意度评价，确保外部满意度达标；        月考核
  14        厂家考核应对        每月，负责执行各公司对本岗位的考核应对要求，对厂家系统要熟练操作。保证自己的各种信息上报要达标，特别在收款服务和向厂家付款准时上加强应对，接受店长的考核，同时根据厂家的各项考核，认真学习，并与公司一道拿出应对办法，每月接受模拟考核一次，确保考核达标。针对不足进行整改，持续不断改进。        月考核，年考核
  15        档案保管        档案管理是一项重要的工作。按照档案管理规定，当天资料当天整理装订完毕，各种档案需在每月20日上交档案室（收据发票开完后会计立即审核上交，未开部分会计在次月1日复核一次并签字），不能随意涂改，忠于企业，不泄漏任何商业机密；        年考核
  16        17、资产管理        认真学习集团资产管理制度，每年1月10日前与财务部签订资产责任合同，并负责保管、定时保养好个人资产。每月配合公司自查，季度接受检查，按制度要求做好个人资产移交，资产保修期内损坏要及时修理，闲置资产及时移交，丢失和人为损坏按照折旧价赔偿，资产到期后的及时报废等，确保资产完好，有效使用。        月考核
  17        安全保密管理        要强化安全意识，安全第一，安全为天，严格执行出纳保密管理有关规定，保守企业各种秘密，防止被抢、被盗；确保人身安全、个人分管设备、资产安全等，确保资金交存安全、票据安全、财务专用章安全、经营安全、人员安全，确保全年安全无事故。       
  18        6S执行        按照6S现场管理要求，对责任区进行清理、清扫、整理、整顿、素养、安全，保持工作现场的清洁，对部门检查中出现不符合要求的项目立即进行整改，力争获得6S先进个人和班组，确保6S检查达标。       
  19        学习培训        做好自己职业生涯的设计和规划，每月加强学习和培训，外出培训学习回司后，要及时转训，确保内培学时和成绩达标，不断提升自身业务管理水平。本人诚信履行合同约定，遵守职业道德，辅助新员工做好工作交接与传帮带，带好学徒，培养后备人才，创造和谐的工作环境，对徒弟学习的完成、业务素质的提高负责；每天写工作日记和心得体会，做好月度、半年、全年工作总结，找出不足并及时改正；积极主动参加部门绩效沟通会议，对个人绩效考核得分、效益取酬及部门的薪酬调整政策签字确认。       
  20        其它工作        树立强烈的事业心与责任感，每天日清日高，日清月结，不拖拉推诿。积极主动完成份内、份外的所有工作，积极参加各种活动，交办的任务要按时完成，带头完成独创任务        月考核
• 薪金：3000~4000
• 学历：大专
• 联系人：赵女士
• 联系电话：18726950150
• 提示：联系我时请说是【六安论坛】看到的